Внедрение систем контроля Cash Flow
Разработка и внедрение комплексных систем управления денежными потоками, обеспечивающих прозрачность и контроль над движением финансовых средств. Наше решение включает:
- Создание скользящих прогнозов движения денежных средств (13-недельный и годовой)
- Разработку системы раннего предупреждения о потенциальных кассовых разрывах
- Внедрение процессов приоритизации платежей и управления ликвидностью
- Интеграцию с существующими учетными системами компании
- Обучение персонала и методологическую поддержку
Автоматизация начислений и платежей
Оптимизация процессов обработки финансовых транзакций через внедрение автоматизированных систем, сокращающих ручные операции и минимизирующих риск ошибок. В рамках этого направления мы предлагаем:
- Разработку автоматизированных процессов обработки платежей и начислений
- Настройку интерфейсов с банковскими системами для оперативного обмена данными
- Внедрение многоуровневой системы контроля и авторизации платежей
- Автоматическую классификацию транзакций для целей управленческого учета
- Автоматизацию процессов сверки с контрагентами
Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности
Разработка и внедрение стратегий эффективного управления дебиторской и кредиторской задолженностью для улучшения оборачиваемости средств и укрепления финансовой позиции. Мы помогаем:
- Разработать систему оценки кредитоспособности клиентов и установления кредитных лимитов
- Внедрить эффективные процедуры взыскания задолженности с дифференцированным подходом к клиентам
- Оптимизировать условия оплаты с поставщиками для максимизации операционного денежного потока
- Разработать систему KPI и отчетности по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью
- Сбалансировать входящие и исходящие платежные циклы для оптимизации оборотного капитала
Планирование ликвидности
Создание комплексной системы планирования и управления ликвидностью, обеспечивающей оптимальный баланс между финансовой устойчивостью и эффективностью использования средств. В рамках этого направления мы предлагаем:
- Разработку методологии определения оптимального уровня ликвидности для вашего бизнеса
- Создание многоуровневой системы резервов ликвидности с различной степенью доступности
- Внедрение инструментов стресс-тестирования ликвидности в различных сценариях
- Оптимизацию структуры размещения временно свободных средств
- Разработку плана действий при кризисе ликвидности
Интеграция отчетности
Разработка и внедрение интегрированной системы финансовой отчетности, обеспечивающей полную прозрачность денежных потоков и ликвидности на всех уровнях управления. Наше решение включает:
- Создание информативных дашбордов с ключевыми показателями ликвидности и денежных потоков
- Разработку системы отчетности с различным уровнем детализации для разных уровней управления
- Внедрение системы оповещений о критических отклонениях от плановых показателей
- Автоматизацию формирования регулярных отчетов о движении денежных средств
- Интеграцию финансовой отчетности с другими управленческими отчетами компании